Câu hỏi:

Giả sử tỷ giá giao ngay 122 JPY/USD, tỷ giá kỳ hạn là 1 năm 130 JPY /USD, lãi suất USD 1 năm là 5%, giả sử giả thiết CIP tồn tại lãi suất của JPY. Theo công thức dạng chính xác là :

A. 11.89%

B. 6.36%

C. 3.28%

D. 1.67%

Câu 1:

Tỷ giá BID(USD/JPY) ngân hàng yết giá :

A. Yết giá sẵn sàng bán USD

B. Hạ giá có thể mua USD

C. Yết giá sẵn sàng bán JPY

D. Hạ giá có thể bán JPY

Câu 2:

Tại thời điểm t, 1 EUR = 1.3 USD , 1 GBP = 1.7 USD. Thì giá EUR / GBP sẽ là

A. 0.76

B. 0.765

C. 1.3077

D. 0.7647

Câu 3:

Ngang giá sức mua cho rằng :

A. Chi phí cắt tóc ở VN chính xác bằng với chi phí cắt tóc ở HKông

B. Tỷ lệ lạm phát ở các quốc gia là bằng nhau

C. Tỷ giá giao ngay là dự báo chính xác cho tỷ lệ lạm phát

D. Không câu nào đúng

Câu 4:

Giả sử tỷ giá giao ngay của đôla Canada là 0.76 USD / CAD và tỷ giá kỳ hạn 180 ngày là 0.74 USD/CAD sẽ khác biệt tỷ giá kỳ hạn và giao ngay hàm ý :

A. Lạm phát của đôla Mỹ thấp hơn tỷ lệ lạm phát của đôla Canada

B. Lãi suất của đôla Canada cao hơn lãi suất của đôla Mỹ

C. Giá cả hàng hoá ở Canada đắt hơn ở Mỹ

D. Đồng CAD kỳ vọng sẽ giảm giá giao ngay 180 ngày so với đôla Mỹ

Câu 5:

Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết : GDP /USD = 1.6727 / 30. Mua ở ngân hàng A với tỷ giá 1.6730. Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng B niêm yết : GDP / USD = 1.6735 / 40. Bán ở ngân hàng B với giá 1.6735. Giả sử chi phí giao dịch = 0 thì lợi nhuận từ ng/vụ của arbitrage cho 1 tr GBP sẽ là :

A. 500 USD

B. 1300 USD

C. 800 USD

D. 1000 USD

Câu 6:

Tỷ giá ASK(USD/SGD) ngân hàng :

A. Hỏi giá có thể mua SGD

B. Hạ giá có thể bán SGD

C. Yết giá sẵn sàng bán USD

D. B&C