Câu hỏi: Quy trình luân chuyển chứng từ chi tiền mặt.

A. Giao dịch viên – Kiểm soát – Giám đốc – Thủ quỹ - Bộ phận tổng hợp

B. Thủ quỹ - Giao dịch viên – Kiểm soát – Giám đốc – Bộ phận tổng hợp

C. Giao dịch viên – Thủ quỹ - Kiểm soát – Giám đốc – Bộ phận tổng hợp

Câu 1: Khi có nhu cầu sử dụng Séc, khách hàng phải mở một trong những TK nào sau đây:

A. TK tiết kiệm không kỳ hạn

B. TK tiền gửi thanh toán 

C. TK tiết kiệm có kỳ hạn 

D. TK tín dụng

Câu 2: Thanh toán bù trừ là:

A. Thanh toán tiếp giữa 2 ngân hàng.

B. Thanh toán giữa nhiều Ngân hàng. 

C. Thanh toán vốn giữa các Ngân hàng dưới sự chủ trì của Ngân hàng Nhà nước

Câu 3: Mỗi pháp nhân được mở bao nhiêu tài khoản tiền gởi thanh toán:

A. Chỉ 1 tài khoản tiền gửi tại 1 TCTD.

B. Hai tài khoản tại một TCTD. 

C. Mở tùy ý tại 1 hoặc nhiều TCTD

Câu 4: Séc được ký phát với số tiền ghi trả bằng ngoại tệ trong các trường hợp nào sau đây:

A. Người ký phát là đơn vị hạch toán phụ thuộc chuyển vốn bằng chuyển khoản cho đơn vị quản lý mình

B. Người ký phát là người cư trú thanh toán tiền hàng hóa dich cụ cho người cư trú 

C. Người không cư trú ký phát bằng ngoại tệ chuyển khoản cho người không cư trú khác 

D. Câu a và c đều đúng

Câu 5: Công ty B có số dư tiền gửi USD tại Sacombank là 100.000USD, công ty B muốn rút chuyển khoản về tài khoản của Công ty B tại NH khác 50.000USD có được không, với lý do nào?

A. Được, vì cty đã có tiền trong trong tài khoản.

B. Không được, vì trên lãnh thổ Việt Nam mọi thanh toán phải thanh toán bằng VNĐ.

C. Không được, vì qui định của quản lý ngoại hối không cho phép.

D. Được, vì cty đang thực hiện việc chuyển vốn mà không phải là thanh toán

Câu 6: Doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ USD tại Ngân hàng có thể rút USD để thanh toán nội địa:

A. Được rút dưới 3,000.00 USD 

B. Được rút dưới 5,000.00 USD 

C. Được rút dưới 7,000.00 USD 

D. Cả 3 câu trên đều sai